Arqos Advisory

NeuraFlow™

VAT & Customs Liquidity Architecture.

Liquidity by Design.

NeuraFlow ist die spezialisierte Architektur-Methodik von Arqos Advisory. Wir optimieren den Cashflow-Einfluss von indirekten Steuern (VAT) und Zöllen in komplexen Lieferketten.

Unser Ansatz verbindet steuerliche Strukturierung mit operativem Prozess-Design – für Liquiditätsgewinne, die revisionssicher (audit-ready) dokumentiert sind.

Operating Model

01

Diagnose

Flow-Mapping: Analyse von Incoterms, Importeur-Rollen, Zollverfahren und Zahlungsflüssen. Identifikation von Liquiditäts-Trapped-Cash.

02

Architektur

Target Operating Model: Design optimaler Import-Routen (z.B. Import-VAT-Deferral), Registrierungen (EU) und Reporting-Kalender.

03

Implementierung

Run the Flow: Aufsetzen der Schnittstellen zu Broker/Spediteur, SOPs für Finance und automatisiertes Evidence-Gathering.

Impact-Analyse: FMCG Importeur (Tier-1)

Finanzsimulation basierend auf realen GuV-Strukturen (Umsatz ~150M€, Wareneinsatz ~140M€).

In Standard-Importprozessen (Drittland → DE) entsteht durch die Vorfinanzierung der Einfuhrumsatzsteuer eine dauerhafte Liquiditätslücke ('Trapped Cash'). Diese Lücke muss durch Working-Capital-Linien finanziert werden und mindert die Einkaufsagilität.

Modell-Annahmen

  • Importvolumen (Non-EU) € 105.0 M
  • Ø USt-Satz 7.0 %
  • Cash-Cycle Gap 45 Days
  • WACC / Opp. Kosten 6.0 %

*Data approximated based on typical FMCG P&L structures.

Liquiditäts-Effizienz
Status Quo- € 920k Gebunden
NeuraFlow™100% Liquiditätserhalt
€ 920.000

Permanent Working Capital Release

Einmaliger Cash-Zufluss in die Bilanz

Controls & Evidence

Liquiditätsoptimierung erfordert disziplinierte Nachweise. NeuraFlow etabliert den 'Golden Record' für jede Transaktion:

  • Transportnachweise (CMR, Gelangensbestätigung)
  • Zollbescheide (Import Declaration)
  • Rechnungskette & Incoterms-Validierung
  • USt-IdNr.-Validierung & Zusammenfassende Meldung (ZM)

Assessment anfragen.

Analysieren Sie das Liquiditätspotenzial Ihrer Supply Chain mit einem initialen Flow-Assessment.

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